半导体涨得让人怀疑人生,还有上车机会吗?

作者:佚名发布时间:2020-03-15 23:16

半导体涨得让人怀疑人生,还有上车机会吗?

大家好,欢迎收听天天基汤,我是主播基汤姐。




最近A股行情开始疯狂逼空,又是近万亿的成交量,又是百股涨停潮!




主要是实体经济萎靡,楼市通道封堵,货币政策宽松+流动性泛滥之下,银行理财渠道大力推介高收益的公募基金产品,公私募基金成最大增量资金。




科技板块被炒得热火朝天,半导体涨得让人怀疑人生,半导体指数基金不到一年就已经翻倍,新发行的基金只要带上科技两个字,都很抢手。
那么半导体基金还有上车机会吗?




今天,基汤姐就给大家介绍一下近期比较热门的半导体的两个方向,同时聊聊主要的两个科技指数基金。






半导体的两个热门方向




背景主要是国家大基金。2014年国家集成电路产业投资基金成立后,部分地方政府先后推出集成电路产业发展基金,以支持当地的IC产业发展。




目前大基金一期已经成功运作后良性退出,大基金一期的投资标的也都获得了不错的发展。




大基金一期投资项目中,半导体制造、设计、封测、设备和材料分别占比67%、17%、10%、6%
大基金二期于2019年10月22日注册成立,注册资本2041.5亿元,是一期注册资本的两倍有余。有望在设备、材料、封测等一期投入占比较低的领域加码投资,相关领域的国产替代有望加速。




行业上看,景气度不断上升。短期内表现出来的现象,就是8寸晶圆代工价涨价、封装测试涨价、面板涨价、MLCC涨价、记忆体内存涨价……全都是涨价,相关个股屡创新高。
标的上看,主要还是设备类和材料类。




设备方面,大基金二期关注的相关标的如北方华创、真人斗牛牛棋牌中微公司、精测电子、万业企业等,都值得重点关注。




材料方面,材料在大基金一期投资组合中仅占1.5%,也低于半导体材料在全球半导体行业整体产值中约占9%的规模地位。




大基金一期投资的7家半导体材牛牛手游网料企业依次是苏州晶瑞股份、上海硅产业集团、雅克科技、江苏鑫华半导体、北京世纪金光、烟台德邦,累计投资金额20.4亿元。




大基金二期蓄势待发,半导体材料龙头公司有望受益,如晶瑞股份、石英股份、菲利华、华特气体、硅产业(新昇半导体)等。




2只科技指数基金的分析




板块大热也就意味着市场上关注的资金比较多,这种情况下往往容易出现泡沫。




所以了解行业热门方向后,我们不妨看看比较稳当的科技指数基金。


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这里主要列举中证全指半导体指数和中证科技龙头,主要还是告诉大家对比分析的方法,让大家自己也能尝试择基。




1、中证全指半导体指数


中证全指半导体产品与设备指数选取中证全指样本股中的半导体产品与设备行业股票组成,以反映该行业股票的整体表现。




前十大持仓情况如下:






该指数对应的基金是国联安中证半导体ETF(512480),自2019年5月8日成立以来,涨幅为97.40%。




然而,指数的前10大持仓股的平均市盈率达到了76倍,估值实在是太高了,如果资金一旦停止流入,调整的幅度可能不会小。




2、中证科技龙头






该指数对应的基金是华宝中证龙头ETF(515000),自2019年7月22日成立以来,收益为45.09%。




如果看好科技板块的话,选中证科技龙头指数还是可以的,指数选股范围比较广,包含的好公司数量也会更多一些。




总的来说,基汤姐认为科技公司业务复杂难懂,建议选一些长期业绩稳健的优秀基金参与,规避风险。




说明:文中提及的基金仅供参考,不代表投资建议。市场有风险,投资需谨慎!